ニッセイ米国不動産投資法人債ファント

2931216C:JP
10,065.00
JPY
66.00
0.65%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,628.00 - 10,288.00
年初来リターン
1.65%
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前日終値
10,131.00
52週レンジ
9,628.00 - 10,288.00
年初来リターン
1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
10,065
資産総額 (百万 JPY) ( 11/20/2017)
480.000
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( 11/15/2017)
20
直近配当利回り(税込)
2.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)は日本籍の追加型s投資信託です。主として、ABリート債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資 家専用)への投資を通じて、米国リート債券(米国の不動産投資法人債)に実質的な投資を行います。ABリート債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)の組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。実質的な組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp