ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジ

29312168:JP
9,608.00
JPY
38.00
0.39%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,935.00 - 9,844.00
1年トータルリターン
7.53%
年初来リターン
1.51%
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前日終値
9,646.00
52週レンジ
8,935.00 - 9,844.00
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
9,608
資産総額 (百万 JPY) ( 11/21/2017)
85.000
設定日
08/29/2016
直近配当額 ( 04/17/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.57 千 88.63 百万 97.33