ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(毎

29312167:JP
9,849.00
JPY
38.00
0.38%
更新日時 6:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,666.00 - 11,722.00
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
-12.94%
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前日終値
9,887.00
52週レンジ
9,666.00 - 11,722.00
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
-12.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
9,849
資産総額 (十億 JPY) ( 08/21/2017)
2.069
設定日
07/11/2016
直近配当額 ( 08/14/2017)
20
直近配当利回り(税込)
2.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.85 千 2.02 十億 95.58
企業概要
ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(毎月分配型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、ニッセイJ-REITマザーファンドを通じて、実質的に国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券に投資することにより、信託財産の成長をめざします。実質組入円貨建て資産については、原則として円売り米ドル買いの為替取引を行います。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
6-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Jap6n
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp