ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(毎

29312167:JP
11,257.00
JPY
26.00
0.23%
更新日時 8:59 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,474.00 - 11,257.00
1年トータルリターン
16.95%
年初来リターン
13.14%
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前日終値
11,231.00
52週レンジ
9,474.00 - 11,257.00
1年トータルリターン
17.48%
年初来リターン
13.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
11,257
資産総額 (十億 JPY) ( 11/15/2018)
1.206
設定日
07/11/2016
直近配当額 ( 11/12/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.10 千 1.39 十億 98.03