ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(毎

29312167:JP
10,873.00
JPY
16.00
0.15%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,474.00 - 10,978.00
1年トータルリターン
11.57%
年初来リターン
8.89%
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前日終値
10,889.00
52週レンジ
9,474.00 - 10,978.00
1年トータルリターン
11.40%
年初来リターン
8.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10,873
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
1.253
設定日
07/11/2016
直近配当額 ( 09/12/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.10 千 1.39 十億 98.03