ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(毎

29312167:JP
9,943.00
JPY
124.00
1.26%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,607.00 - 11,722.00
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
-11.92%
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前日終値
9,819.00
52週レンジ
9,607.00 - 11,722.00
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
-11.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
9,943
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2017)
2.013
設定日
07/11/2016
直近配当額 ( 09/12/2017)
20
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.85 千 2.02 十億 95.58