ニッセイインド債券オープン年2回決算型

29312158:JP
10,682.00
JPY
83.00
0.78%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,338.00 - 11,619.00
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
-6.45%
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前日終値
10,599.00
52週レンジ
10,338.00 - 11,619.00
1年トータルリターン
-5.57%
年初来リターン
-6.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
10,682
資産総額 (十億 JPY) ( 07/18/2018)
1.791
設定日
08/27/2015
直近配当額 ( 07/17/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.26 千 1.61 十億 100.01