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12,225.00
JPY
22.00
0.18%
更新日時 7:59 JST 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,345.00 - 12,247.00
1年トータルリターン
27.24%
年初来リターン
4.02%
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前日終値
12,247.00
52週レンジ
9,345.00 - 12,247.00
1年トータルリターン
27.64%
年初来リターン
4.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
12,225
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2018)
14.881
設定日
04/27/2015
直近配当額 ( 02/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
408.36 千 6.35 十億 100.00