乙女のお財布ファンド株式型

2931214C:JP
11,058.0
JPY
107.0
0.98%
更新日時 6:59 JST 2017/03/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,798.0 - 11,069.0
1年トータルリターン
11.98%
年初来リターン
4.54%
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前日終値
10,951.0
52週レンジ
8,798.0 - 11,069.0
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
4.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
11,058
資産総額 (百万 JPY) ( 03/29/2017)
6.000
設定日
12/30/2014
直近配当額 ( 10/14/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
631.20 6.40 百万 100.00
企業概要
乙女のお財布ファンド(株式型)/ニッセイは日本籍の追加型投資信託でs。日本株式セレクトマザーファンドへの投資を通じて、実質的に高い成長が期待される日本企業の株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp