ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファント

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8,337.0
JPY
129.0
1.57%
更新日時 7:59 JST 2017/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,624.0 - 9,386.0
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
8,208.0
52週レンジ
7,624.0 - 9,386.0
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
8,337
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2017)
5.995
設定日
09/25/2014
直近配当額 ( 01/17/2017)
100
直近配当利回り(税込)
14.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
476.00 千 3.24 十億 49.40
368.00 千 3.24 十億 49.40
0.90 10.00 千 0.00
企業概要
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)は日本籍の追加型投資信託です。円建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドC-クラスJ(C-USD)、ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドA-クラスJ(USD)およびニッセイマネーマーケットマザーファンドを通じて、金融機関が発行するCoCo債(偶発転換証券)等のハイブリッド証券を主要投資対象とし、トータル・リターンを最大化することを目的とします。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp