ニッセイ短期インド債券ファンド毎月決

29312148:JP
9,645.00
JPY
66.00
0.68%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,499.00 - 9,923.00
1年トータルリターン
20.24%
年初来リターン
5.24%
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前日終値
9,711.00
52週レンジ
8,499.00 - 9,923.00
1年トータルリターン
20.43%
年初来リターン
5.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9,645
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
51.786
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 09/15/2017)
55
直近配当利回り(税込)
6.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.65 百万 61.50 十億 100.01