ニッセイ短期インド債券ファンド毎月決

29312148:JP
8,792.00
JPY
117.00
1.35%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,544.00 - 9,795.00
1年トータルリターン
-4.37%
年初来リターン
-5.53%
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前日終値
8,675.00
52週レンジ
8,544.00 - 9,795.00
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-5.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
8,792
資産総額 (十億 JPY) ( 07/13/2018)
46.061
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 06/15/2018)
55
直近配当利回り(税込)
7.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.46 百万 50.08 十億 100.01