ニッセイ短期インド債券ファンド毎月決

29312148:JP
9,507.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,186.00 - 9,923.00
1年トータルリターン
10.40%
年初来リターン
4.93%
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前日終値
9,503.00
52週レンジ
9,186.00 - 9,923.00
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
4.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
9,507
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2017)
50.170
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 11/15/2017)
55
直近配当利回り(税込)
6.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.81 百万 53.98 十億 100.01