ニッセイ短期インド債券ファンド毎月決

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更新日時 6:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,410.0 - 9,923.0
1年トータルリターン
12.58%
年初来リターン
2.55%
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前日終値
9,616.0
52週レンジ
8,410.0 - 9,923.0
1年トータルリターン
13.30%
年初来リターン
2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
9,616
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2017)
54.744
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 05/15/2017)
55
直近配当利回り(税込)
6.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.65 百万 61.50 十億 100.01
企業概要
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、ニッセイ短期インド債券マザーファンドへの投資を通じて、実質的にインド・ルピー建ての短期債券(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)に分散投資を行い、安定した配当等収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp