ニッセイ新興国高配当株式ファンド毎

29312141:JP
10,309.00
JPY
44.00
0.43%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,961.00 - 10,658.00
1年トータルリターン
12.96%
年初来リターン
12.64%
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前日終値
10,265.00
52週レンジ
8,961.00 - 10,658.00
1年トータルリターン
12.52%
年初来リターン
12.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10,309
資産総額 (百万 JPY) ( 12/15/2017)
93.000
設定日
01/14/2014
直近配当額 ( 12/11/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.95 千 88.25 百万 95.68