ニッセイ新興国高配当株式ファンド毎

29312141:JP
10,088.00
JPY
29.00
0.29%
更新日時 8:59 JST 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,070.00 - 11,085.00
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-3.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,117.00
52週レンジ
10,070.00 - 11,085.00
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
-3.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
10,088
資産総額 (百万 JPY) ( 05/21/2018)
91.000
設定日
01/14/2014
直近配当額 ( 05/10/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.71 千 90.23 百万 98.18