ニッセイ新興国高配当株式ファンド毎

29312141:JP
10,906.00
JPY
9.00
0.08%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,535.00 - 11,085.00
1年トータルリターン
11.95%
年初来リターン
4.00%
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前日終値
10,897.00
52週レンジ
9,535.00 - 11,085.00
1年トータルリターン
11.59%
年初来リターン
4.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
10,906
資産総額 (百万 JPY) ( 02/16/2018)
98.000
設定日
01/14/2014
直近配当額 ( 02/13/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.95 千 88.25 百万 95.68