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ニッセイ日本インカムオープン年1回決算型

29312138:JP
10,339.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,294.00 - 10,379.00
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
10,338.00
52週レンジ
10,294.00 - 10,379.00
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
10,339
資産総額 (十億 JPY) ( 04/22/2019)
24.376
設定日
08/26/2013
直近配当額 ( 09/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
325.72 千 3.85 十億 100.00