ニッセイ日本インカムオープン年1回決算型

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10,333.00
JPY
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更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,287.00 - 10,342.00
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
10,333.00
52週レンジ
10,287.00 - 10,342.00
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
10,333
資産総額 (十億 JPY) ( 07/17/2018)
10.871
設定日
08/26/2013
直近配当額 ( 09/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
325.72 千 3.85 十億 100.00