ピムコ世界債券戦略ファンド年1回決

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11,682.0
JPY
21.0
0.18%
更新日時 6:59 JST 2017/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,596.0 - 11,806.0
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
1.72%
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前日終値
11,703.0
52週レンジ
10,596.0 - 11,806.0
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
1.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
11,682
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2017)
370.000
設定日
07/01/2013
直近配当額 ( 03/17/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.90 10.00 千 0.00
企業概要
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)/ニッセイは 日本籍の追加型証券投資信託です。安定した配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。国債のみならず、社債等を含む世界各国の多種多様な債券に幅広く分散投資を行います。「Dコース(為替ヘッジなし)」は、外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受けます。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp