ニッセイアジア好配当株式ファンド年1回

29312136:JP
12,354.00
JPY
38.00
0.31%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,504.00 - 12,538.00
1年トータルリターン
17.61%
年初来リターン
14.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,392.00
52週レンジ
10,504.00 - 12,538.00
1年トータルリターン
19.61%
年初来リターン
14.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
12,354
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
5.000
設定日
06/24/2013
直近配当額 ( 02/10/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.47%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
492.50 8.07 百万 100.00