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ニッセイアジア好配当株式ファンド年1回

29312136:JP
13,552.00
JPY
38.00
0.28%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,779.00 - 13,793.00
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
11.18%
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前日終値
13,590.00
52週レンジ
11,779.00 - 13,793.00
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
11.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
13,552
資産総額 (百万 JPY) ( 04/18/2019)
7.000
設定日
06/24/2013
直近配当額 ( 02/12/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.47%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
333.20 6.51 百万 100.00