ニッセイアジア好配当株式ファンド年1回

29312136:JP
12,766.00
JPY
36.00
0.28%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,293.00 - 13,793.00
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
12,730.00
52週レンジ
12,293.00 - 13,793.00
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
12,766
資産総額 (百万 JPY) ( 10/17/2018)
6.000
設定日
06/24/2013
直近配当額 ( 02/13/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.47%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
264.60 4.88 百万 100.00