ニッセイ全世界高配当株式ファンド毎

29312133:JP
8,412.00
JPY
27.00
0.32%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,082.00 - 8,767.00
1年トータルリターン
8.93%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
8,439.00
52週レンジ
8,082.00 - 8,767.00
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
8,412
資産総額 (百万 JPY) ( 01/17/2018)
75.000
設定日
03/21/2013
直近配当額 ( 01/10/2018)
40
直近配当利回り(税込)
5.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.09 千 102.59 百万 100.00