ニッセイ全世界高配当株式ファンド毎

29312133:JP
8,275.00
JPY
49.00
0.60%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,686.00 - 8,767.00
1年トータルリターン
14.76%
年初来リターン
5.21%
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前日終値
8,226.00
52週レンジ
7,686.00 - 8,767.00
1年トータルリターン
16.56%
年初来リターン
5.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
8,275
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
82.000
設定日
03/21/2013
直近配当額 ( 11/10/2017)
40
直近配当利回り(税込)
5.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.09 千 102.59 百万 100.00