ニッセイ日本債券ファンド毎月決算型

29312117:JP
9,706.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,706.00 - 9,843.00
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
9,707.00
52週レンジ
9,706.00 - 9,843.00
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
9,706
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2018)
15.513
設定日
07/29/2011
直近配当額 ( 01/15/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 百万 15.14 十億 100.00
企業概要
運用方針:ファンドは、安定した配当等収益の確保および信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。日本の債券に分散投資を行い、利回りの向上をめざします。原則として投資適格債(BBB格以上)に投資し、ポートフォリオの平均格付をA格以上に保ちます。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。     信託期間:7/29/2011 - 無期限  決算日:毎月14日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp