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ニッセイJリートオープン毎月分配型

29312102:JP
11,600.00
JPY
9.00
0.08%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,545.00 - 11,936.00
1年トータルリターン
13.62%
年初来リターン
7.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11,591.00
52週レンジ
10,545.00 - 11,936.00
1年トータルリターン
13.74%
年初来リターン
7.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
11,600
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2019)
59.008
設定日
02/22/2010
直近配当額 ( 04/12/2019)
125
直近配当利回り(税込)
12.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 百万 52.90 十億 100.01
企業概要
運用方針:信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし ます。ニッセイJ-REITマザーファンドを通じて日本の不動産投資信託証券に投資します 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への投資は行いません。    分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘定して決定。   申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:2/22/2010 - 5/12/2020 決算日:毎月12日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp