ニッセイ通貨セレクト債券ファンド毎月決

2931209B:JP
5,666.0
JPY
2.0
0.04%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,528.0 - 7,298.0
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
3.66%
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前日終値
5,668.0
52週レンジ
5,528.0 - 7,298.0
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
3.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
5,666
資産総額 (百万 JPY) ( 05/26/2017)
203.000
設定日
11/16/2009
直近配当額 ( 05/18/2017)
140
直近配当利回り(税込)
29.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.65 千 199.37 百万 100.00
企業概要
運用方針:各国のソブリン債券を投資対象にして配当等収益の確保および信託財産の中長 期的な成長を目標に運用します。成長見込まれる新興国通貨、高金利の先進国通貨、国 際通貨から選定します。原則、BBB格相当以上の通貨を選択対象とします。 投資制限:株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の 純資産総額の30%以下。同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産 の純資産総額の10%以下。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。   分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘定して決定。    申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:11/16/2009 - 10/20/2014 決算日:毎月18日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp