ニッセイセカンドライフ応援ファンド成長重

29312072:JP
12,731.00
JPY
21.00
0.16%
更新日時 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,771.00 - 12,784.00
1年トータルリターン
8.16%
年初来リターン
3.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,752.00
52週レンジ
11,771.00 - 12,784.00
1年トータルリターン
9.34%
年初来リターン
3.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
12,731
資産総額 (百万 JPY) ( 11/22/2017)
47.000
設定日
02/28/2007
直近配当額 ( 11/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.71%
企業概要
運用方針:主として、マザーファンドの受益証券への投資を通じて、投資信託財産の中長 期的な成長を目指します。基準価額の上昇を重視し分配金はおさえます。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。株式への直接投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、利子水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:2/28/2007 ~ 11/20/2017 決算日:5,11月20日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp