ニッセイ日本勝ち組ファンド3ヵ月決算

29312066:JP
10,034.00
JPY
25.00
0.25%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,181.00 - 10,344.00
1年トータルリターン
24.08%
年初来リターン
3.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,009.00
52週レンジ
8,181.00 - 10,344.00
1年トータルリターン
24.56%
年初来リターン
3.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10,034
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2018)
9.064
設定日
06/28/2006
直近配当額 ( 01/05/2018)
430
直近配当利回り(税込)
17.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
757.76 千 9.83 十億 100.00
企業概要
運用方針:主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内の株式等 に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。株式以外の資産 への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資 割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への 投資は行いません。 分配:利子等収益および売買益より基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。      信託期間:無期限 決算日:1,4,7,10月5日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp