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ニッセイ日本株オープン

29311997:JP
8,622.00
JPY
12.00
0.14%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,341.00 - 9,927.00
1年トータルリターン
-8.65%
年初来リターン
10.88%
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前日終値
8,634.00
52週レンジ
7,341.00 - 9,927.00
1年トータルリターン
-8.69%
年初来リターン
10.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
8,622
資産総額 (百万 JPY) ( 04/19/2019)
636.000
設定日
07/30/1999
直近配当額 ( 01/25/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hiroaki Muto
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 36.12 百万 5.93
14.00 千 29.01 百万 4.76
10.00 千 27.20 百万 4.46
2.00 千 26.27 百万 4.31
5.00 千 25.41 百万 4.17
7.00 千 22.18 百万 3.64
1.00 千 21.56 百万 3.54
8.00 千 21.19 百万 3.48
7.00 千 21.10 百万 3.46
5.00 千 19.40 百万 3.18
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。 調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、成長性・割安度等を評価し銘柄 を選定します。 投資制限:株式への投資は純資産の範囲内とします。外貨建資産への投資は行いません。 同一銘柄の株式への投資は、純資産の10%以下とします。 分配:配当・利子等収益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:1月25日、7月25日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp