ニッセイ/パトナムインカムオープン

29311987:JP
7,366.00
JPY
18.00
0.24%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,704.00 - 7,635.00
1年トータルリターン
12.01%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
7,384.00
52週レンジ
6,704.00 - 7,635.00
1年トータルリターン
11.53%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
7,366
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
84.908
設定日
07/31/1998
直近配当額 ( 07/18/2017)
45
直近配当利回り(税込)
2.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.73 千 5.25 十億 6.16
40.35 千 4.40 十億 5.17
28.23 千 3.10 十億 3.65
30.25 千 2.97 十億 3.49
24.01 千 2.54 十億 2.98
17.03 千 2.15 十億 2.52
18.49 千 2.03 十億 2.38
43.33 千 1.41 十億 1.66
12.66 千 1.36 十億 1.60
10.17 千 1.02 十億 1.20
企業概要
運用方針:米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、非適格債および外国債に投 資し、インカム・ゲインを中心とした収益の確保を目指します。投資適格債の組入比率 を85%以上とし、組入債券の平均格付けはA格以上に保ちます。原則として、為替ヘッジ を行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の30%以下とします。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。分配:利子等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:1、4、7、10月の各月15日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
6-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Jap6n
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp