ニッセイ/パトナムインカムオープン

29311987:JP
6,990.00
JPY
24.00
0.34%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,695.00 - 7,484.00
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
-3.14%
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前日終値
7,014.00
52週レンジ
6,695.00 - 7,484.00
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-3.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
6,990
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2018)
72.868
設定日
07/31/1998
直近配当額 ( 10/15/2018)
40
直近配当利回り(税込)
2.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.35 千 4.23 十億 5.71
28.80 千 3.03 十億 4.08
26.67 千 2.81 十億 3.79
26.24 千 2.70 十億 3.63
30.43 千 2.60 十億 3.51
20.98 千 2.23 十億 3.00
12.66 千 1.33 十億 1.80
10.17 千 1.07 十億 1.45
8.36 千 892.46 百万 1.20
50.88 千 777.08 百万 1.05
企業概要
運用方針:米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、非適格債および外国債に投 資し、インカム・ゲインを中心とした収益の確保を目指します。投資適格債の組入比率 を85%以上とし、組入債券の平均格付けはA格以上に保ちます。原則として、為替ヘッジ を行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の30%以下とします。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。分配:利子等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:1、4、7、10月の各月15日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp