ニッセイ米国不動産投資法人債ファント

2931116C:JP
9,596.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,591.00 - 10,262.00
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
-3.99%
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前日終値
9,592.00
52週レンジ
9,591.00 - 10,262.00
1年トータルリターン
-4.50%
年初来リターン
-3.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9,596
資産総額 (百万 JPY) ( 10/19/2018)
486.000
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( 10/15/2018)
15
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.87%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。ABリート債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)への投資を通じて、米国リート債券(米国の不動産投資法人債)に実質的な投資を行います。ABリート債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)の組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。実質的な組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクを低減します。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp