ニッセイ米国不動産投資法人債ファント

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10,099.0
JPY
9.0
0.09%
更新日時 6:59 JST 2017/03/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,885.0 - 10,127.0
年初来リターン
1.31%
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前日終値
10,090.0
52週レンジ
9,885.0 - 10,127.0
年初来リターン
1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
10,099
資産総額 (百万 JPY) ( 03/28/2017)
581.000
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( 03/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.87%
経費率
-
企業概要
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。ABリート債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)への投資を通じて、米国リート債券(米国の不動産投資法人債)に実質的な投資を行います。ABリート債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)の組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。実質的な組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクを低減します。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp