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DCニッセイ日経225インデックスファンドA

2931116A:JP
13,395.00
JPY
114.00
0.84%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,497.00 - 14,561.00
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
11.29%
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前日終値
13,509.00
52週レンジ
11,497.00 - 14,561.00
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
11.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
13,395
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
3.983
設定日
10/21/2016
直近配当額 ( 02/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.64 千 1.34 十億 100.00