ニッセイ/BEA ユニオン インベストメント・アジア

29311164:JP
9,550.00
JPY
46.00
0.48%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,509.00 - 10,374.00
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-5.88%
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前日終値
9,596.00
52週レンジ
9,509.00 - 10,374.00
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-5.88%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
9,550
資産総額 (十億 JPY) ( 06/21/2018)
3.232
設定日
04/18/2016
直近配当額 ( 06/15/2018)
60
直近配当利回り(税込)
2.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.51 百万 3.31 十億 98.51
0.90 9.00 千 0.00
企業概要
ニッセイ/BEA ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション(3ヵ月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、NAMアジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンドへの投資を通じて、主に日本を除くアジアの現地通貨建て債券等に実質的な投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。NAMアジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンドへの投資を通じて、実質的に投資する日本を除くアジアの現地通貨建て債券等に対し、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp