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ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3

29311162:JP
10,778.00
JPY
18.00
0.17%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,821.00 - 12,302.00
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
18.82%
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前日終値
10,796.00
52週レンジ
8,821.00 - 12,302.00
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
18.82%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
10,778
資産総額 (百万 JPY) ( 04/18/2019)
605.000
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( 02/12/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、TCWファンズⅡ-TCWテーマローテーション株式ファンドへの投資を通じて、米国の証券取引所に上場している株式に実質的な投資を行います。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、TCWファンズⅡ-TCWテーマローテーション株式ファンドを高位に保つことを基本とします。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp