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ニッセイ北欧株式ファンド

29311161:JP
10,412.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,132.00 - 11,440.00
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
15.46%
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前日終値
10,410.00
52週レンジ
9,132.00 - 11,440.00
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
15.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
10,412
資産総額 (百万 JPY) ( 04/24/2019)
187.000
設定日
01/27/2016
直近配当額 ( 04/22/2019)
300
直近配当利回り(税込)
11.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.41 千 90.07 百万 100.00