ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファン

2931115C:JP
10,388.0
JPY
3.0
0.03%
更新日時 7:59 JST 2017/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,624.0 - 10,498.0
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
10,385.0
52週レンジ
9,624.0 - 10,498.0
1年トータルリターン
7.91%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
10,388
資産総額 (百万 JPY) ( 01/20/2017)
807.000
設定日
12/30/2015
直近配当額 ( 12/15/2016)
100
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.92 千 980.99 百万 96.62
企業概要
ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。主として、ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンドへの投資を通じて、実質的に海外の企業(金融機関を含む)が発行するハイブリッド証券等を主要投資対象として、安定した配当等収益の確保をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざします。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp