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ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファン

2931115C:JP
10,433.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 8:59 JST 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,239.00 - 10,617.00
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
1.68%
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前日終値
10,434.00
52週レンジ
10,239.00 - 10,617.00
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
1.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
10,433
資産総額 (百万 JPY) ( 04/23/2019)
341.000
設定日
12/30/2015
直近配当額 ( 12/17/2018)
100
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.31 千 352.85 百万 98.99
企業概要
ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。主として、ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンドへの投資を通じて、実質的に海外の企業(金融機関を含む)が発行するハイブリッド証券等を主要投資対象として、安定した配当等収益の確保をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざします。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp