ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファン

2931115C:JP
10,660.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,342.00 - 10,691.00
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
3.64%
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前日終値
10,665.00
52週レンジ
10,342.00 - 10,691.00
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
3.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
10,660
資産総額 (百万 JPY) ( 11/21/2017)
365.000
設定日
12/30/2015
直近配当額 ( 06/15/2017)
100
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.39 千 383.91 百万 98.50
企業概要
ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。主として、ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンドへの投資を通じて、実質的に海外の企業(金融機関を含む)が発行するハイブリッド証券等を主要投資対象として、安定した配当等収益の確保をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざします。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp