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ニッセイ国内債券アルファ

2931115B:JP
9,686.00
JPY
9.00
0.09%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,686.00 - 9,905.00
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
9,695.00
52週レンジ
9,686.00 - 9,905.00
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
9,686
資産総額 (十億 JPY) ( 04/19/2019)
8.528
設定日
11/27/2015
直近配当額 ( 11/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
988.85 千 10.30 十億 100.00