Skip to content

ニッセイインド債券オープン毎月決算型

29311158:JP
9,032.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 2019/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,364.00 - 9,274.00
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
3.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,032.00
52週レンジ
8,364.00 - 9,274.00
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
3.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
9,032
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2019)
5.588
設定日
08/27/2015
直近配当額 ( 04/15/2019)
45
直近配当利回り(税込)
5.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
535.81 千 5.74 十億 100.02