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日米バランスファンド/ニッセイ

29311157:JP
9,652.00
JPY
19.00
0.20%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,061.00 - 9,680.00
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
4.06%
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前日終値
9,633.00
52週レンジ
9,061.00 - 9,680.00
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
4.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
9,652
資産総額 (十億 JPY) ( 04/19/2019)
1.323
設定日
07/30/2015
直近配当額 ( 07/30/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.32 千 1.22 十億 79.33
12.17 千 316.91 百万 20.68