日米バランスファンド/ニッセイ

29311157:JP
9,213.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,766.00 - 9,718.00
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-3.94%
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前日終値
9,212.00
52週レンジ
8,766.00 - 9,718.00
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-3.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9,213
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
1.560
設定日
07/30/2015
直近配当額 ( 07/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.10 千 1.54 十億 79.90
17.12 千 386.54 百万 20.11