日米バランスファンド/ニッセイ

29311157:JP
9,511.00
JPY
16.00
0.17%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,916.00 - 9,718.00
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
9,495.00
52週レンジ
8,916.00 - 9,718.00
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
9,511
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2018)
1.714
設定日
07/30/2015
直近配当額 ( 07/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.10 千 1.54 十億 79.90
17.12 千 386.54 百万 20.11