日米バランスファンド/ニッセイ

29311157:JP
9,345.00
JPY
10.00
0.11%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,352.00 - 9,565.00
1年トータルリターン
11.10%
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
9,335.00
52週レンジ
8,352.00 - 9,565.00
1年トータルリターン
10.85%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
9,345
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2017)
1.894
設定日
07/30/2015
直近配当額 ( 07/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.77 千 1.63 十億 79.52
22.64 千 419.00 百万 20.48