ニッセイオーストラリアリートオープン毎月決算

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9,520.0
JPY
4.0
0.04%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,436.0 - 10,146.0
1年トータルリターン
15.00%
年初来リターン
-0.59%
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前日終値
9,524.0
52週レンジ
8,436.0 - 10,146.0
1年トータルリターン
16.69%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
9,520
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
37.610
設定日
05/18/2015
直近配当額 ( 01/12/2017)
25
直近配当利回り(税込)
3.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
937.23 千 8.97 十億 98.58
0.90 10.00 千 0.00
企業概要
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、LM・豪州リート・ファンド(適格機関投資家専用)への投資を通じて、オーストラリアの証券取引所に上場している不動産投資信託証券に実質的な投資を行います。ファンドは、配当等収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp