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ニッセイアジアリートファンド毎月決算型

29311145:JP
15,018.00
JPY
58.00
0.38%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,816.00 - 15,396.00
1年トータルリターン
13.23%
年初来リターン
12.73%
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前日終値
15,076.00
52週レンジ
12,816.00 - 15,396.00
1年トータルリターン
13.04%
年初来リターン
12.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
15,018
資産総額 (百万 JPY) ( 04/24/2019)
2.000
設定日
05/20/2014
直近配当額 ( 03/25/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.40 1.36 百万 99.98