ニッセイアジアリートファンド毎月決算型

29311145:JP
13,056.00
JPY
30.00
0.23%
更新日時 6:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,670.00 - 13,151.00
1年トータルリターン
16.65%
年初来リターン
17.00%
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前日終値
13,026.00
52週レンジ
10,670.00 - 13,151.00
1年トータルリターン
17.13%
年初来リターン
17.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
13,056
資産総額 (百万 JPY) ( 09/25/2017)
1.000
設定日
05/20/2014
直近配当額 ( 08/25/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.60 1.15 百万 100.00