ニッセイアジアリートファンド毎月決算型

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11,594.0
JPY
13.0
0.11%
更新日時 7:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,089.0 - 11,686.0
1年トータルリターン
11.76%
年初来リターン
3.90%
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前日終値
11,581.0
52週レンジ
10,089.0 - 11,686.0
1年トータルリターン
11.05%
年初来リターン
3.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
11,594
資産総額 (百万 JPY) ( 02/23/2017)
1.000
設定日
05/20/2014
直近配当額 ( 01/25/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.30 1.11 百万 100.00
企業概要
ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、ニッセイアジアリートマザーファンドを通じて、実質的に日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券に投資します。銘柄選択にあたっては、分配金利回り、割安度、経営の質、流動性等を勘案します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp