Skip to content

ニッセイ新興国高配当株式ファンド毎

29311141:JP
10,648.00
JPY
31.00
0.29%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,584.00 - 10,994.00
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
8.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,679.00
52週レンジ
9,584.00 - 10,994.00
1年トータルリターン
-3.77%
年初来リターン
8.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
10,648
資産総額 (百万 JPY) ( 04/22/2019)
11.000
設定日
01/14/2014
直近配当額 ( 04/10/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
915.80 9.93 百万 100.01