ニッセイ新興国高配当株式ファンド毎

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9,922.0
JPY
64.0
0.65%
更新日時 6:59 JST 2017/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,641.0 - 10,181.0
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
3.36%
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前日終値
9,858.0
52週レンジ
8,641.0 - 10,181.0
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
3.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
9,922
資産総額 (百万 JPY) ( 04/21/2017)
10.000
設定日
01/14/2014
直近配当額 ( 04/10/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
957.70 9.47 百万 100.00
企業概要
ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。ニッセイ新興国高配当株式マザーファンドを通じて実質的に新興国の株式に分散投資を行います。マザーファンドは、予想配当利回り、配当政策、流動性および個別企業分析・株価評価等を勘案してポートフォリオを構築し、主として、新興国の株式に分散投資を行います。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp