ニッセイ新興国高配当株式ファンド毎

29311141:JP
10,897.00
JPY
25.00
0.23%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,430.00 - 11,094.00
1年トータルリターン
13.32%
年初来リターン
13.52%
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前日終値
10,872.00
52週レンジ
9,430.00 - 11,094.00
1年トータルリターン
13.25%
年初来リターン
13.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
10,897
資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2017)
11.000
設定日
01/14/2014
直近配当額 ( 12/11/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
940.70 10.44 百万 100.01