ニッセイ新興国高配当株式ファンド毎

29311141:JP
10,738.00
JPY
58.00
0.54%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,914.00 - 10,942.00
1年トータルリターン
15.31%
年初来リターン
11.87%
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前日終値
10,680.00
52週レンジ
8,914.00 - 10,942.00
1年トータルリターン
14.86%
年初来リターン
11.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
10,738
資産総額 (百万 JPY) ( 08/22/2017)
11.000
設定日
01/14/2014
直近配当額 ( 08/10/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
949.10 9.62 百万 100.01
企業概要
ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。ニッセイ新興国高配当株式マザーファンドを通じて実質的に新興国の株式に分散投資を行います。マザーファンドは、予想配当利回り、配当政策、流動性および個別企業分析・株価評価等を勘案してポートフォリオを構築し、主として、新興国の株式に分散投資を行います。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
6-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Jap6n
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp