ニッセイ新興国高配当株式ファンド毎

29311141:JP
11,186.00
JPY
38.00
0.34%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,829.00 - 11,586.00
1年トータルリターン
10.85%
年初来リターン
-0.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,148.00
52週レンジ
9,829.00 - 11,586.00
1年トータルリターン
11.24%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
11,186
資産総額 (百万 JPY) ( 02/22/2018)
11.000
設定日
01/14/2014
直近配当額 ( 02/13/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
940.70 10.44 百万 100.01