ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド毎

2931112C:JP
7,762.0
JPY
61.0
0.79%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,047.0 - 8,538.0
1年トータルリターン
14.72%
年初来リターン
2.48%
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前日終値
7,701.0
52週レンジ
7,047.0 - 8,538.0
1年トータルリターン
16.70%
年初来リターン
2.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
7,762
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
30.053
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 12/28/2016)
120
直近配当利回り(税込)
18.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
524.24 千 6.92 十億 48.44
1.32 百万 6.83 十億 47.80
企業概要
ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)/豪州力は日本籍の追加型証券 投資信託です。信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。豪ドル建ての多様な利回り資産に実質的に投資します。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp