ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド毎

2931112C:JP
7,147.00
JPY
62.00
0.88%
更新日時 6:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,882.00 - 7,856.00
1年トータルリターン
19.92%
年初来リターン
7.64%
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前日終値
7,085.00
52週レンジ
6,882.00 - 7,856.00
1年トータルリターン
19.92%
年初来リターン
7.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
7,147
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2017)
45.560
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 08/28/2017)
120
直近配当利回り(税込)
20.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.67 百万 18.53 十億 48.96
1.44 百万 18.48 十億 48.84