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ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド毎

2931112C:JP
5,137.00
JPY
11.00
0.21%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,720.00 - 6,074.00
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
9.19%
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前日終値
5,148.00
52週レンジ
4,720.00 - 6,074.00
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
9.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
5,137
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
28.056
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 03/28/2019)
60
直近配当利回り(税込)
14.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.06 百万 19.11 十億 49.36
1.75 百万 19.05 十億 49.20