ニッセイ日本株グロースオープンSMA専用

29311129:JP
28,109.00
JPY
152.00
0.54%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23,686.00 - 29,669.00
1年トータルリターン
18.67%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
28,261.00
52週レンジ
23,686.00 - 29,669.00
1年トータルリターン
19.04%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
28,109
資産総額 (百万 JPY) ( 05/23/2018)
79.000
設定日
09/14/2012
直近配当額 ( 08/25/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.52 千 157.48 百万 99.99