ニッセイ日本株グロースオープンSMA専用

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24,952.00
JPY
88.00
0.35%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,581.00 - 25,255.00
1年トータルリターン
23.35%
年初来リターン
14.79%
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前日終値
25,040.00
52週レンジ
19,581.00 - 25,255.00
1年トータルリターン
25.00%
年初来リターン
14.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
24,952
資産総額 (百万 JPY) ( 09/26/2017)
152.000
設定日
09/14/2012
直近配当額 ( 08/25/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.71 千 172.30 百万 99.99