ニッセイ日本株グロースオープンSMA専用

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24,085.00
JPY
237.00
0.97%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,232.00 - 24,595.00
1年トータルリターン
25.23%
年初来リターン
10.80%
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前日終値
24,322.00
52週レンジ
19,232.00 - 24,595.00
1年トータルリターン
25.28%
年初来リターン
10.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
24,085
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
156.000
設定日
09/14/2012
直近配当額 ( 08/25/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.71 千 172.30 百万 99.99
企業概要
ニッセイ日本株グロースオープン - SMAは日本籍の追加型証券投資信託です。信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。健全(Clean)な生活(医療・福祉、環境、安全・健康関連等)、創造的(Creative)な生活(教育サービス、趣味・娯楽関連)、および快適(Comfortable)な生活(情報通信、住宅、流通・運輸関連)の創出に貢献する企業に分散投資します。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
6-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Jap6n
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp