ニッセイ日本株グロースオープンSMA専用

29311129:JP
27,399.00
JPY
192.00
0.71%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,754.00 - 27,615.00
1年トータルリターン
31.51%
年初来リターン
26.05%
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前日終値
27,207.00
52週レンジ
20,754.00 - 27,615.00
1年トータルリターン
31.09%
年初来リターン
26.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
27,399
資産総額 (百万 JPY) ( 11/20/2017)
160.000
設定日
09/14/2012
直近配当額 ( 08/25/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.52 千 157.48 百万 99.99