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ニッセイグローバル好配当株式プラス毎

2931111B:JP
4,358.00
JPY
21.00
0.48%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,228.00 - 6,327.00
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
14.32%
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前日終値
4,379.00
52週レンジ
4,228.00 - 6,327.00
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
14.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
4,358
資産総額 (十億 JPY) ( 04/19/2019)
95.636
設定日
11/01/2011
直近配当額 ( 04/15/2019)
100
直近配当利回り(税込)
27.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.57%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:信託財産の成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。新興国を含め全世界の株式を投資対象とし、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。配当利回りの水準だけでなく、配当の安定性や成長性、企業業績の動向等を総合的に勘案し投資銘柄を決定します。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:11/1/2011 - 10/15/2014 決算日:毎月15日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp