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明日の日本ジャパンエクイティファンド/ニ

29311117:JP
9,151.00
JPY
86.00
0.95%
更新日時 2019/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,232.00 - 11,487.00
1年トータルリターン
-12.24%
年初来リターン
5.77%
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前日終値
9,065.00
52週レンジ
8,232.00 - 11,487.00
1年トータルリターン
-13.70%
年初来リターン
5.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
9,151
資産総額 (百万 JPY) ( 04/25/2019)
397.000
設定日
07/11/2011
直近配当額 ( 11/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.53 千 538.73 百万 99.96
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、実質的に国内の金融商品取引所に上場されている株式等に投資し、中長期的に市場を上回る投資成果を目指します。銘柄選択は幅広く企業訪問等を行い、徹底した調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、企業経営力・企業の競争優位性はもとより、成長性あるいはその持続継続性を特に評価する形で組入候補銘柄を厳選します。 投資制限:株式、外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。        分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。     信託期間:7/11/2011 - 5/20/2021 決算日:5,11月20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp