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ニッセイ次世代医療ファンド

29311113:JP
11,033.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,614.00 - 12,743.00
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
11,036.00
52週レンジ
10,614.00 - 12,743.00
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
3.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
11,033
資産総額 (十億 JPY) ( 04/22/2019)
3.253
設定日
03/18/2011
直近配当額 ( 03/18/2019)
400
直近配当利回り(税込)
7.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.67%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.30 千 302.64 百万 8.01
37.00 千 291.75 百万 7.73
10.20 千 273.26 百万 7.24
52.00 千 250.19 百万 6.62
34.40 千 236.33 百万 6.26
7.20 千 198.71 百万 5.26
15.40 千 179.61 百万 4.76
7.20 千 163.10 百万 4.32
19.30 千 157.89 百万 4.18
7.70 千 129.66 百万 3.43
企業概要
運用方針:世界(含む日本)の医療関連企業の株式に投資することで、信託財産の成長をめざします。原則として為替ヘッジは行いません。   投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。          分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:3/18/2011 - 3/17/2016 決算日:3,9月17日                               受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp