ニッセイアジア好配当株式ファンド毎月

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8,684.0
JPY
17.0
0.20%
更新日時 6:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,624.0 - 8,896.0
1年トータルリターン
18.05%
年初来リターン
6.38%
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前日終値
8,667.0
52週レンジ
7,624.0 - 8,896.0
1年トータルリターン
17.53%
年初来リターン
6.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
8,684
資産総額 (十億 JPY) ( 06/26/2017)
1.127
設定日
03/31/2010
直近配当額 ( 06/12/2017)
25
直近配当利回り(税込)
3.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.47%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.56 千 1.24 十億 99.99
企業概要
運用方針:安定した配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。ニッセイアジア好配当株式マザーファンドを通じて日本を除くアジア諸国・地域の株式に投資します。                投資制限:株式、外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:3/31/2010 - 2/10/2020 決算日:毎月10日。ただし第1計算期間は5/10/2010までとします。なお第1計算期間末に は分配を行いません。                            受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp