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ニッセイ主要通貨債券ファンド毎月分

2931109B:JP
6,793.00
JPY
6.00
0.09%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,605.00 - 7,337.00
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
3.53%
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前日終値
6,799.00
52週レンジ
6,605.00 - 7,337.00
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
3.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
6,793
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
1.743
設定日
11/09/2009
直近配当額 ( 04/15/2019)
50
直近配当利回り(税込)
8.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.94%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.23 千 2.11 十億 100.01
企業概要
運用方針:ニッセイ主要通貨債券マザーファンドを通じて、アメリカドル、カナダドル、 オーストラリアドル、ニュージーランドドル、ユーロ、イギリスポンド建ての国債など に投資します。安定した配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ること を目標に運用します。 投資制限:株式への投資は信託財産の純資産総額の30%以下とします。同一銘柄の株式へ の実質投資割合10%以下とします。                      分配:経費控除後の配当等収益・売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社が定める単位とします。 信託期間:11/9/2009 ~ 10/14/2014 決算日:毎月14日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp