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ニッセイ日本勝ち組ファンド毎月判定

29311098:JP
10,743.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,209.00 - 11,907.00
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
13.58%
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前日終値
10,746.00
52週レンジ
9,209.00 - 11,907.00
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
13.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
10,743
資産総額 (百万 JPY) ( 04/19/2019)
413.000
設定日
08/19/2009
直近配当額 ( 04/05/2019)
140
直近配当利回り(税込)
15.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.60 千 507.15 百万 101.14
企業概要
運用方針:東京証券取引所第一部上場銘柄を対象として、各業界をリードする"勝ち組企 業"の株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います 。"勝ち組企業"の選定は、委託会社独自の業種小分類毎に売上高トップ企業を抽出し、 安定した業績、競争力やそれらの持続性、成長性および流動性などの観点から候補銘柄 を絞り込みます。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いませ ん。 分配:利子等収益および売買益より基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。  信託期間:08/19/2009 - 10/07/2019 決算日:毎月5日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp