Skip to content

ニッセイ高金利国債券ファンド1年決算

2931108C:JP
15,620.00
JPY
15.00
0.10%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,804.00 - 15,653.00
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
3.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15,635.00
52週レンジ
14,804.00 - 15,653.00
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
3.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
15,620
資産総額 (百万 JPY) ( 04/18/2019)
56.000
設定日
12/01/2008
直近配当額 ( 07/23/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 千 23.69 百万 100.01
企業概要
愛称:スリーポイント(1年決算型) 運用方針:主として、ニッセイ高金利国債券マザーファンドを通じて実質的に、信用力が高く、相対的に高金利の先進国の国債等に分散投資を行い、インカム・ゲイン(利子・配当等収益)を中心とした収益の確保に努めます。 投資制限:株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:平成20年12月1日から平成30年7月23日まで 決算日:毎年7月22日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目 
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp