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ニッセイ/パトナム世界代表株ファンド

29311085:JP
12,046.00
JPY
49.00
0.41%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,221.00 - 12,341.00
1年トータルリターン
7.91%
年初来リターン
14.03%
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前日終値
12,095.00
52週レンジ
10,221.00 - 12,341.00
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
14.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
12,046
資産総額 (百万 JPY) ( 04/19/2019)
697.000
設定日
05/23/2008
直近配当額 ( 04/20/2018)
700
直近配当利回り(税込)
5.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.44 千 638.69 百万 100.01
企業概要
運用方針:信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。ニッセイ/パトナム・世界代表株マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界各国の株式に分散投資を行います。      投資制限:株式および外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資は、取得時において純資産総額の10%以内。新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、純資産総額の20%以内。   分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。                   信託期間:無期限です。決算日:4月20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp