Skip to content

ニッセイ健康応援ファンド

29311084:JP
12,303.00
JPY
224.00
1.79%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,606.00 - 15,841.00
1年トータルリターン
-4.87%
年初来リターン
9.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,527.00
52週レンジ
10,606.00 - 15,841.00
1年トータルリターン
-5.45%
年初来リターン
9.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
12,303
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
27.463
設定日
04/25/2008
直近配当額 ( 08/20/2018)
2,000
直近配当利回り(税込)
16.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.47%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
440.42 千 13.94 十億 100.39
企業概要
運用方針:主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内の金融商 品取引所の上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式の中から、独自の視点 で"健康"にかかわる産業を分類し、長期にわたり人々の健康に貢献する企業に投資する ことにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資 割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。信託期間:4/25/2008 - 8/21/2017 決算日:8月20日 受託銀行:野村信託銀行    受渡日:4営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp