ニッセイ高金利通貨ファンド

2931107C:JP
4,881.00
JPY
6.00
0.12%
更新日時 2017/11/18
商品分類
UIT
52週レンジ
4,697.00 - 5,066.00
1年トータルリターン
8.80%
年初来リターン
3.51%
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前日終値
4,875.00
52週レンジ
4,697.00 - 5,066.00
1年トータルリターン
9.19%
年初来リターン
3.51%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
4,881
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
862.000
設定日
12/20/2007
直近配当額 ( 10/19/2017)
20
直近配当利回り(税込)
4.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.66 千 889.23 百万 100.01
企業概要
運用方針:主として外貨建て債券および短期金融資産に投資することにより、インカム・ ゲイン(利子・配当等収益)を中心とした収益の確保に努めます。為替ヘッジは行いま せん。 投資制限:株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下。株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額 の10%以下。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。         分配:利 子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:12/20/2007 - 12/19/2017 決算日:毎月19日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp