ニッセイ高金利通貨ファンド

2931107C:JP
4,942.0
JPY
31.0
0.62%
更新日時 7:59 JST 2017/02/18
商品分類
UIT
52週レンジ
4,493.0 - 5,237.0
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
4,973.0
52週レンジ
4,493.0 - 5,237.0
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
1.02%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
4,942
資産総額 (百万 JPY) ( 02/17/2017)
935.000
設定日
12/20/2007
直近配当額 ( 01/19/2017)
20
直近配当利回り(税込)
4.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.84 千 958.36 百万 100.01
企業概要
運用方針:主として外貨建て債券および短期金融資産に投資することにより、インカム・ ゲイン(利子・配当等収益)を中心とした収益の確保に努めます。為替ヘッジは行いま せん。 投資制限:株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下。株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額 の10%以下。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。         分配:利 子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:12/20/2007 - 12/19/2017 決算日:毎月19日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp