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DCニッセイJREITインデックスファンド

29311078:JP
14,785.00
JPY
21.00
0.14%
更新日時 2019/04/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13,003.00 - 15,056.00
1年トータルリターン
13.69%
年初来リターン
7.79%
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前日終値
14,764.00
52週レンジ
13,003.00 - 15,056.00
1年トータルリターン
13.68%
年初来リターン
7.79%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
14,785
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2019)
2.175
設定日
08/13/2007
直近配当額 ( 05/14/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.98 千 1.29 十億 100.00
企業概要
運用方針:主として、マザーファンドの受益証券への投資を行い、東証REIT指数(配当込 み)の動きに連動する成果を目標として運用を行います。確定拠出年金制度のための専用 ファンドです。 投資制限:投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資 は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:5月12日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp