Skip to content

ニッセイ日本インカムオープン

29311069:JP
9,324.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 8:59 JST 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,323.00 - 9,428.00
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,324.00
52週レンジ
9,323.00 - 9,428.00
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
9,324
資産総額 (十億 JPY) ( 04/23/2019)
66.941
設定日
09/29/2006
直近配当額 ( 04/22/2019)
5
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 百万 75.79 十億 100.00
企業概要
愛称:Jボンド 運用方針:主として、マザーファンドを通じて実質的に、国内の公社債に分散投資を行 い、インカム・ゲイン(配当等収益)を中心とした収益の確保に努めます。 投資制限:同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総 額の5%以下とします。外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20% 以内とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、利子水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:9/29/2006 ~ 9/20/2016 決算日:毎月20日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp