ニッセイ高金利国債券ファンド

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6,834.0
JPY
1.0
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,484.0 - 7,175.0
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
0.43%
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前日終値
6,833.0
52週レンジ
6,484.0 - 7,175.0
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
6,834
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
42.051
設定日
07/21/2006
直近配当額 ( 05/22/2017)
25
直近配当利回り(税込)
4.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.18 百万 44.73 十億 100.01
企業概要
愛称:スリーポイント 運用方針:主として、マザーファンドを通じて実質的に、信用力が高く、相対的に高金利 の先進国の国債等に分散投資を行い、インカム・ゲイン(利子・配当等収益)を中心とした 収益の確保に努めます。 投資制限:同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総 額の10%以下とします。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収益および売買益より基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:7/21/2006 ~ 7/22/2016 決算日:毎月22日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp