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ニッセイJREITファンド毎月決算型

29311066:JP
5,070.00
JPY
17.00
0.34%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4,781.00 - 5,252.00
1年トータルリターン
13.51%
年初来リターン
6.78%
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前日終値
5,053.00
52週レンジ
4,781.00 - 5,252.00
1年トータルリターン
13.79%
年初来リターン
6.78%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
5,070
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
154.902
設定日
06/21/2006
直近配当額 ( 04/12/2019)
40
直近配当利回り(税込)
9.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.64 百万 163.29 十億 100.01
企業概要
運用方針:主として、マザーファンドの受益証券への投資を通じて、実質的に国内の証券 取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます。)している不動産投 資信託証券に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 投資制限:投資信託証券への実質投資割合は、制限を設けません。同一銘柄の投資信託証 券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。株式への直接投 資は行いません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子等収益および売買益より基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。      信託期間:無期限 決算日:毎月12日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp