ニッセイ/パトナムグローバル好配当株式オ

29311062:JP
7,093.0
JPY
38.0
0.54%
更新日時 6:59 JST 2017/03/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,828.0 - 7,330.0
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
7,055.0
52週レンジ
5,828.0 - 7,330.0
1年トータルリターン
9.32%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
7,093
資産総額 (十億 JPY) ( 03/29/2017)
3.338
設定日
02/28/2006
直近配当額 ( 03/10/2017)
15
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.37%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
212.41 千 3.17 十億 100.01
企業概要
愛称:12のどんぐり 運用方針:安定した配当収益の確保および投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目 標に運用を行うことを基本方針とします。マザーファンドを通じて実質的に主として日 本を除く世界各国の株式に分散投資を行います。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には、制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より基準価額水準等を勘案して決定します 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:2/28/2006 ~ 2/10/2016 決算日:毎月10日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp