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ニッセイ/パトナムバランスアップオープン

2931105B:JP
9,364.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,477.00 - 9,594.00
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
8.16%
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前日終値
9,365.00
52週レンジ
8,477.00 - 9,594.00
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
8.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
9,364
資産総額 (百万 JPY) ( 04/19/2019)
583.000
設定日
11/14/2005
直近配当額 ( 03/11/2019)
40
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
0.84%
企業概要
愛称:トリプルスター 運用方針:投資信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保を図ることを目標に運用 を行うことを基本方針とします。MSCIコクサイ指数(円ベース)、リーマン・ブラザーズ米 国総合インデックス(円換算ベース)およびリーマン・ブラザーズ汎欧州総合インデックス (円換算ベース)を各々3分の1の比率で合成した指数をベンチマークとします。 投資制限:株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、純資産総額 の70%未満とします。外貨建て資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位          信託期間:無期限 決算日:1,3,5,7,9,11月の10日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp